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关于济源市2017年政府债务限额和市级财政预算调整方案的报告

发布时间:2017-07-31

来 源:预算局

济源市十四届人大常委会

第一次会议文件一

 

关于济源市2017年政府债务限额和市级

财政预算调整方案的报告

 

——2017712日在市十四届人大常委会第一次会议上

济源市财政局局长  王利民

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

按照预算法和有关文件要求,受市人民政府委托,向会议报告2017年政府债务限额和市级预算调整方案(草案),请予审议。

一、2017年我市政府债务限额

根据政府债务限额管理有关规定,因预算管理方式变化,省政府对我市2016年政府债务进行了调整,政府性基金预算中的新增建设用地土地有偿使用费、南水北调工程基金、政府住房基金收入转列一般公共预算,对应的专项债务限额和余额相应转入一般债务。在2016年政府债务限额72.63亿元总量不变的情况下,将其中一般债务限额59.73亿元调整为64.91亿元,专项债务限额12.9亿元调整为7.72亿元。根据《河南省财政厅关于下达2017年政府债务限额的通知》(豫财预〔2017〕204号),我市2017年政府债务限额拟确定为80.26亿元,其中一般债务限额72.24亿元,专项债务限额8.02亿元,待本次会议批准后,按规定向社会公开。

截止2016年底,我市政府债务余额64.97亿元,其中一般债务52.3亿元,专项债务12.67亿元。按财政部要求,5月份将原专项债务4.59亿元调整为一般债务,截止5月底政府债务余额65.06亿元,加上新增债券7.63亿元,全年预计72.69亿元,控制在限额之内。其中一般债务余额56.9亿元,加上新增债券7.33亿元,全年预计64.23亿元,也控制在限额之内;专项债务余额8.16亿元,加上新增债券0.3亿元,全年预计8.46亿元,超出限额0.44亿元,主要是统计口径尚未调整,待财政厅报财政部批复调整口径后,不会出现超限额情况。

二、新增地方政府债券管理的政策要求

地方政府债券分为一般债券和专项债券两类,其中一般债券是指省级政府为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券;专项债券是指省级政府为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

在债务管理工作中,我市严格实行债务限额管理,制定了政府债务风险控制方案,将政府债务分类纳入预算管理,进一步完善工作机制,严格资金管理,规范支付方式,强化基础数据统计,明确市镇两级政府债券还本付息责任,较好地发挥了政府债券稳增长和防风险的积极作用。

今年,省财政厅下达我市新增一般债券7.33亿元,其中 3年期1.36亿元,利率为4.12%;5年期2.29亿元,利率为4.2%;7年期2.29亿元,利率为4.31%;10年期1.39亿元,利率为4.32%。新增债券资金要求用于在建公益性项目后续融资,不得用于经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出。新增政府债券收支需要编制预算调整方案,其中一般债券收支纳入一般公共预算管理,专项债券收支纳入政府性基金预算管理,报同级人大常委会审查批准。

三、新增政府债券安排意见

结合我市经济社会发展需要和市级预算安排情况,按照“优先安排续建项目”的原则,对新增债券进行分配,并提请市政府常务会议研究通过。拟安排的具体项目是:

(一)一般债券安排项目

1.轵城三村搬迁项目3000万元

2.沁北消防中队改造提升项目500万元

3.柿槟新村搬迁项目7100万

4.青多村搬迁项目4000万元

5.中心城区直饮水工程项目140万元

6.城市主干道改造维修项目2000万元

7.武警河南总队直属大队营区建设1000万元

8.虎岭产业集聚区“三队合一”消防站建设500万元

9.城市消防供水能力建设项目400万元

10.江森土地开发项目1500万元

11.江森供热管网项目2000万元

12.交通农村公路三年行动计划项目2000万元

13.济源大道焦柳铁路至虎岭一号线改造项目3000万元

14.黄河东路河岔至G207段改建项目2000万元

15.济源至洛阳西高速公路项目13000万元

16.两路一通道(荆梁中路、汤帝中路、时代广场地下通道)项目4000万元

17.公共卫生服务中心项目200万元

18.精神病院迁建300万元

19.蟒河口水库工程款2000万元

20.王屋山水库节水配套项目2000万元

21.贫困村饮水工程项目600万元

22.视频监控平台和数据中心建设项目900万元

23.示范性综合实践基地人防馆建设项目500万元 

24.发改委综合诚信等级评价系统建设项目100万元

25.市法院立案大厅项目200万元

26.市两级法院审判厅综合楼项目500万元

27.检察分院监视居住场所项目336万元

28.纪委廉政谈话房间改造项目110万元

29.公安集成指挥平台建设项目300万元

30.克井煤矿塌陷区矿山地质环境治理项目1000万元

31.北部规划产业集聚区矿山环境治理示范工程项目3300万元

32.邵原镇崔家庄等28个村土地综合整治项目1000万元

33.东阳河土地开发项目2000万元

34.中国(郑州)国际园林博览会济源园建设项目350万元

35.新建改建旅游厕所标识牌项目300万元

36.高职园区建设项目8000万元

37.中职园区建设项目464万元

38.示范性综合实践基地建设项目700万元

39.互联网+政务服务项目2000万元

(二)专项债券安排项目

1.盘溪河水生态综合治理工程项目1000万元

2.克井煤矿塌陷区矿山地质环境治理项目1000万元

3.北部规划产业集聚区矿山环境治理示范工程项目1000万元

四、市级预算调整方案

按照预算法规定和政府债券分类管理要求,债券资金按上述方案安排后,市级一般公共预算和政府性基金预算需作如下调整:

(一)市级一般公共预算调整方案

1.增加债务收入7.33亿元,列入“地方政府债务收入”下“一般债务收入”科目。 

2.增加市级一般公共预算支出7.33亿元,根据实际使用方向列入相应支出科目。

预算调整后,2017年市级一般公共预算收入总计52.52亿元,比年初预算增加7.33亿元,全部是新增债券增加收入。市级一般公共预算支出总计52.52亿元,比年初预算增加7.33亿元,全部是新增债券安排的支出。

(二)市级政府性基金预算调整方案

1.增加债务收入0.3亿元,列入“地方政府债务收入”下“专项债务收入”科目。 

2.增加政府性基金预算支出0.3亿元,列入“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”科目。

预算调整后,2017年市级政府性基金预算收入总计6.6亿元,比年初预算增加0.3亿元,全部是新增债券增加收入。市级政府性基金预算支出总计6.6亿元,比年初预算增加0.3亿元,全部是新增债券安排的支出。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员,加强政府债务管理、建立规范的政府举债融资机制,既是深化财税体制改革的重要内容,也是促进经济社会持续健康发展的客观要求,我们将在市人大及其常委会的监督指导下,进一步完善监管制度,采取多种措施,强化镇级政府债务管理,做好债券还本付息工作,及时向人大常委会报告债务管理及风险管控情况,依法理财,规范操作,确保管好用好政府债券资金,为促进全市经济社会健康发展作出应有的贡献。


2017年市级财政一般公共预算调整方案

 

 

 

 

 

 

 

   单位:万元

收    入

支    出

项          目

预算数

调整变动

调整预算

项          目

预算数

调整变动

调整预算

税收收入

174742

 

174742

一般公共服务支出

36636

3110

39746

增值税

111652

 

111652

  政府办公厅(室)及相关机构事务

7797

2900

10697

营业税

 

 

 

    政务公开审批

750

2900

3650

企业所得税

30347

 

30347

  发展与改革事务

1050

100

1150

个人所得税

2988

 

2988

    其他发展与改革事务支出

164

100

264

城市维护建设税

18080

 

18080

  党委办公厅(室)及相关机构事务

5251

110

5361

房产税

1020

 

1020

    一般行政管理事务

510

110

620

印花税

99

 

99

国防支出

1577

500

2077

城镇土地使用税

754

 

754

  国防动员

1577

500

2077

耕地占用税

4102

 

4102

    人民防空

1577

500

2077

契税

5700

 

5700

公共安全支出

27597

3736

31333

非税收入

85858

 

85858

武装警察

2770

2400

5170

专项收入

38485

 

38485

    消防

2230

1400

3630

行政事业性收费

11163

 

11163

    其他武装警察支出

 

1000

1000

罚没收入

7442

 

7442

  公安

15440

300

15740

国有资本经营收入

 

 

 

    信息化建设

 

300

300

国有资产(资源)有偿使用收入

18186

 

18186

  检察

2747

336

3083

政府住房基金收入

3550

 

3550

    其它检察支出

580

336

916

其他收入

7032

 

7032

  法院

5056

700

5756

 

 

 

 

    其他法院支出

1403

700

2103

 

 

 

 

教育支出

91830

9164

100994

 

 

 

 

  普通教育

58868

700

59568

 

 

 

 

    其他普通教育支出

1038

700

1738

 

 

 

 

  职业教育

9928

8464

18392

 

 

 

 

    职业高中教育

2758

464

3222

 

 

 

 

    高等职业教育

5867

8000

13867

 

 

 

 

科学技术支出

3696

 

3696

 

 

 

 

文化体育与传媒支出

5801

 

5801

 

 

 

 

社会保障和就业支出

62981

 

62981

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

42962

500

43462

 

 

 

 

  公立医院

2594

300

2894

 

 

 

 

    精神病医院

 

300

300

 

 

 

 

  公共卫生

6048

200

6248

 

 

 

 

    采供血机构

168

200

368

 

 

 

 

节能环保支出

6925

 

6925

 

 

 

 

城乡社区支出

15291

2490

17781

 

 

 

 

  城乡社区公共设施

1623

2140

3763

 

 

 

 

     其他城乡社区公共设施支出

1623

2140

3763

 

 

 

 

  城乡社区环境卫生

4549

350

4899

 

 

 

 

    城乡社区环境卫生

4549

350

4899

 

 

 

 

农林水支出

40638

6600

47238

 

 

 

 

农业

12334

2000

14334

 

 

 

 

  农村道路建设

1603

2000

3603

 

 

 

 

水利

11204

4600

15804

 

 

 

 

     水利工程建设

148

4600

4748

 

 

 

 

交通运输支出

10636

24000

34636

 

 

 

 

  公路水路运输

8563

24000

32563

 

 

 

 

    公路建设

 

24000

24000

 

 

 

 

资源勘探信息等支出

2913

 

2913

 

 

 

 

商业服务业等支出

2020

300

2320

 

 

 

 

  旅游业管理与服务支出

1559

300

1859

 

 

 

 

    旅游宣传

1120

300

1420

 

 

 

 

援助其他地区支出

679

 

679

 

 

 

 

国土海洋气象等支出

1951

8800

10751

 

 

 

 

  国土资源事务

1694

8800

10494

 

 

 

 

    土地资源利用与保护

31

4500

4531

 

 

 

 

    地质灾害防治

 

4300

4300

 

 

 

 

住房保障支出

13941

14100

28041

 

 

 

 

保障性安居工程支出

2963

14100

17063

 

 

 

 

  其他保障性安居工程支出

 

14100

14100

 

 

 

 

粮油物资储备支出

1341

 

1341

 

 

 

 

预备费

6000

 

6000

 

 

 

 

国债还本付息支出

2617

 

2617

 

 

 

 

其他支出

4318

 

4318

一般公共预算收入合计

260600

 

260600

一般公共预算支出合计

382350

73300

455650

上级补助收入

121429

 

121429

上解上级支出

53011

 

53011

下级上解收入

65347

 

65347

补助镇级支出

16514

 

16514

上年结转结余收入

3201

 

3201

安排预算稳定调节基金

 

 

 

动用预算稳定调节基金

1298

 

1298

结转下年

 

 

 

一般债务收入

 

73300

73300

 

 

 

 

调入资金

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算收入总计

451875

73300

525175

一般公共预算支出总计

451875

73300

525175

 

 

 

 

 

 

 

2017年市级财政政府性基金预算调整方案

 

 

 

 

 

 

 

   单位:万元

收    入

支    出

项          目

预算数

调整变动

调整预算

项          目

预算数

调整变动

调整预算

散装水泥专项资金收入

 

 

0

社会保障和就业支出

3602

 

1757

新型墙体材料专项基金收入

150

 

150

城乡社区支出

55258

3000

58258

城市公用事业附加收入

4000

 

4000

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

41733

3000

44733

国有土地收益基金收入

725

 

725

    城市建设支出

9000

3000

12000

农业土地开发资金收入

1100

 

1100

商业服务业等支出

113

 

 

国有土地使用权出让金收入

44085

 

44085

资源勘探信息等支出

150

 

 

彩票公益金收入

 

 

0

其他支出

1505

 

 

城市基础设施配套费收入

2000

 

2000

债务付息支出

2383

 

 

水土保持补偿费收入

 

 

 

 

 

 

 

污水处理费收入

5700

 

5700

 

 

 

 

彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

415

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算收入合计

58175

 

58175

政府性基金预算支出合计

63011

3000

66011

转移性收入

4836

3000

7836

转移性支出

 

 

 

  政府性基金转移收入

3953

 

3953

  政府性基金转移支付

 

 

 

    政府性基金补助收入

3953

 

3953

  调出资金

 

 

 

  上年结余收入

883

 

883

  年终结余

 

 

 

  地方政府专项债券转贷收入

 

3000

3000

地方政府专项债务还本支出

 

 

 

政府性基金预算收入总计

63011

3000

66011

政府性基金预算支出总计

63011

3000

66011


2017年新增一般债券市级项目情况表

 

                                                单位:万元

项目名称

备注

合   计

73300

轵城三村搬迁项目

3000

沁北消防中队改造提升项目

500

柿槟新村搬迁项目

7100

青多村搬迁项目

4000

中心城区直饮水工程

140

城市主干道改造维修

2000

武警河南总队直属大队营区建设

1000

虎岭产业集聚区“三队合一”消防站建设

500

城市消防供水能力建设项目

400

江森土地开发项目

1500

江森供热管网项目

2000

交通农村公路三年行动计划项目

2000

济源大道焦柳铁路至虎岭一号线改造项目

3000

黄河东路河岔至G207段改建项目

2000

济源至洛阳西高速公路项目

13000

两路一通道(荆梁中路、汤帝中路、时代广场地下通道)项目

4000

公共卫生服务中心项目

200

精神病院迁建

300

蟒河口水库工程款

2000

王屋山水库节水配套项目

2000

贫困村饮水工程项目

600

视频监控平台和数据中心建设项目

900

示范性综合实践基地人防馆建设项目

500

发改委综合诚信等级评价系统建设项目

100

市法院立案大厅项目

200

市两级法院审判厅综合楼项目

500

检察分院监视居住场所项目

336

纪委廉政谈话房间改造项目

110

公安集成指挥平台建设项目

300

克井煤矿塌陷区矿山地质环境治理项目

1000

北部规划产业集聚区矿山环境治理示范工程项目

3300

邵原镇崔家庄等28个村土地综合整治项目

1000

东阳河土地开发项目

2000

中国(郑州)国际园林博览会济源园建设项目

350

新建改建旅游厕所标识牌项目

300

高职园区建设项目

8000

中职园区建设项目

464

示范性综合实践基地建设项目

700

互联网+政务服务项目

2000


2017年新增专项债券市级项目情况表

 

                                                单位:万元

项目名称

备注

合   计

3000

盘溪河水生态综合治理工程项目

1000

克井煤矿塌陷区矿山地质环境治理项目

1000

北部规划产业集聚区矿山环境治理示范工程项目

1000

 

主办单位:济源市财政局 承办单位:济源市电子政务办公室

地址:济源市黄河大道98号 电话:0391-6639201 传真:0391-6639201 邮件:jysczj@126.com

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